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会計CSV取り込み後の照合テンプレ
会計CSVの取り込み後に、元件数、登録、除外、エラー、重複候補、残高差を照合する型です。
コピーして使えます
固定の練習例「町内会の会費一覧を取り込んだ後に件数を数え直す」を見本に、会計CSVの取り込み後に使う空欄の照合表を作ってください。
「対象期間」「元件数」「登録件数」「除外」「エラー」「重複候補」「残高差」「取り消し」「確認者」「要確認」に分けてください。
正しい勘定科目、税区分、重複、残高差の原因、削除対象を推測しないでください。
各欄は空欄にし、実際の件数、登録・除外・エラー・重複の内訳、残高差、金額、取引先、口座、摘要、CSV本体、請求書、ログイン情報は入力しないでください。
各欄の末尾に「取り込み前に記録した元データ・会計担当者へ戻る」と添えてください。
使い方
- 上のテンプレをコピーします。
- 実際の金額、取引先、口座、摘要、CSV本体、請求書、ログイン情報をAIへ渡しません。
- 空欄の照合表を承認済みの確認記録へ移し、取り込み前に記録した対象期間・ファイル・元件数を人が記入します。
- 登録、除外、エラー、重複候補の合計を人が元件数と照合して記入します。
- 少数の明細と残高差を正式資料へ戻って確認します。
- 修正・削除・再取り込みは、権限者が公式手順とバックアップを確認して判断します。
ほー先輩：成功表示だけやなく、元の数との差を見よな。
⚠️ AIに勘定科目・税区分・重複・残高差の原因を決めさせません。会計ソフトの公式仕様と会計担当者を優先してください。
やさしいAI仕事術