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会計CSV取り込み前チェックテンプレ
会計ソフトへCSVを取り込む前に、期間、列対応、件数、重複、試験範囲、バックアップ、戻し方を確認する型です。
コピーして使えます
固定の練習例「町内会の会費一覧を家計簿ソフトへ取り込む」を見本に、会計CSVの取り込み前に使う空欄の確認表を作ってください。
「対象期間」「元データ」「列対応」「元件数」「重複候補」「税区分」「試験範囲」「バックアップ」「戻し方」「確認者」に分けてください。
正しい勘定科目、税区分、重複、登録対象、取り消し方法を推測しないでください。
各欄は空欄にし、実際の対象期間、元データ、列対応、件数、税区分、試験範囲、金額、取引先、口座、摘要、請求書、CSV本体、認証情報は入力しないでください。
各欄の末尾に「会計ソフトの公式仕様・元データ・会計担当者へ戻る」と添えてください。
使い方
- 上のテンプレをコピーします。
- 実金額、取引先、口座、摘要、請求書、CSV本体、認証情報をAIへ渡しません。
- 空欄の確認表を承認済みの確認記録へ移し、対象期間、元ファイル、作成日時、元件数を人が固定して記入します。
- 必須列と形式を人が会計ソフトの最新公式資料で確認して記入します。
- 登録済み期間と重複しないか確認し、承認された少数件で試します。
- 取り込み前後の件数、エラー、保留、変更履歴を会計担当者が照合します。
ほー先輩：一括の前に、少ない件数で列と戻し方を確かめよな。
⚠️ 勘定科目、税区分、登録対象、削除・取り消しはAIだけで決めません。公式仕様、バックアップ、操作権限、会計担当者の確認を優先してください。
やさしいAI仕事術