やさしいAI仕事術
1. 今日の相談
「別の表にある取引を、CSVで会計ソフトへ一括取り込みしたいです。ファイルを選んですぐ実行してよいでしょうか」
取り込み前を、対象期間、元データ、列対応、件数、重複候補、税区分、試験範囲、バックアップ、戻し方へ分けます。
2. 大丈夫です
ほー先輩：全部入れる前に、少ない件数で列と結果を見比べよな。
CSVが読み込めることと、正しい内容で登録されることは別です。元データを残し、少数件で列対応と結果を確認します。
3. 今日使うAI・道具
使うのはChatGPTと架空の列名だけです。実際の金額、取引先、口座、摘要、請求書、CSV本体、ログイン情報をAIへ渡しません。
AIに正しい勘定科目、税区分、重複、登録対象、取り消し方法を決めさせません。会計ソフトの公式仕様と会計担当者を優先します。
4. 実際にやってみる
1. 対象期間と元データを固定する
取り込む期間、ファイル名、作成日時、元データの件数を承認された記録へ残します。
2. 列対応を公式仕様で確認する
日付、金額、科目、税区分、摘要など、必須列と形式をサービスの最新資料で確認します。
3. 重複候補と試験範囲を決める
すでに登録済みの期間を確認し、架空環境または承認された少数件で試します。
4. AIへ確認表の型を頼む
次の架空の取り込み条件を、会計CSV取り込み前の確認表にしてください。
「対象期間」「元データ」「列対応」「元件数」「重複候補」「税区分」「試験範囲」「バックアップ」「戻し方」「確認者」に分けてください。
正しい勘定科目、税区分、重複、登録対象、取り消し方法を推測しないでください。
実際の金額、取引先、口座、CSV本文を入力する欄は作らないでください。
5. 取り込み前後の件数を照合する
成功表示だけで終えず、登録件数、エラー件数、保留、重複候補、変更履歴を元データと照合します。
5. 完成例
【対象期間】架空の一週間分
【元データ】承認された保存先の正本
【列対応】公式仕様で確認
【元件数】取り込み前に記録
【重複候補】登録済み期間と照合
【試験範囲】少数件で実施
【戻し方】公式手順と権限者を要確認
【確認者】会計担当者
6. 使うときの注意
インポート形式、取り消し、重複判定、税区分はサービスや契約で異なります。実行前に公式ヘルプ、バックアップ、操作権限を確認します。
7. 今日できたこと
- 対象期間と元件数を固定できた。
- 列対応と重複候補を分けられた。
- 少数件で試して戻す条件を残せた。
8. ほー先輩の一言
ほー先輩：一括の前に、少なく試して元の数と比べよな。
自動連携の不一致は未取得・重複・確認先への分類、出力前は期間・形式・権限・保存先の確認へ進めます。
