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会計ソフト期首残高入力前確認テンプレ
対象年度、基準日、元資料、科目、補助項目、未処理、差額、入力者、確認者を分ける型です。
コピーして使えます
固定の練習例「町内会の会計を新しい家計簿ソフトへ引き継ぐ」を見本に、会計ソフトの期首残高入力前に使う空欄の確認表を作ってください。
「対象年度」「基準日」「元資料」「資料の版」「科目」「補助項目」「未処理」「差額」「入力者」「確認者」「入力後の出力」「要確認」に分けてください。
採用金額、科目、税区分、会計・税務処理、差額の理由、入力成功を推測しないでください。
各欄は空欄にし、実際の対象年度、基準日、元資料、科目、補助項目、未処理、差額、残高、取引、口座、証憑、決算書、申告データ、契約番号、認証情報は入力しないでください。
各欄の末尾に「承認済みの元資料・会計担当者・確認者へ戻る」と添えてください。
使い方
- 上のテンプレをコピーします。
- 実際の対象年度、基準日、元資料、科目、補助項目、未処理、差額、残高、取引、口座、証憑、決算書、申告データ、契約番号、認証情報はAIへ渡しません。
- 空欄の確認表を承認済みの確認記録へ移し、対象年度、基準日、承認済み元資料の名称と版を人がそろえて記入します。
- 旧環境と新環境の科目・補助項目を会計担当が対応づけ、差額は要確認のまま残します。
- 入力後の一覧を出力し、入力者とは別の確認者が元資料と照合します。
ほー先輩：差額が出たら、合わせる数字やなく、調べる印として残そな。
⚠️ AIに採用金額、科目、税区分、差額調整を決めさせません。この型は入力準備用であり、会計・税務上の判断は職場の規程と専門窓口を優先してください。
やさしいAI仕事術